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百家时评文章>金融财经
终究是大盘止步于八连阳,九阳神功没有了,但两市依旧涨多跌少,成交量接近9700亿。今天领跌的是保险银行,说白了,前期大跌里扛指数的,现在在行情全面转暖后补跌,这才是正常走势吧。最近不是很多人抱怨,指数回到3000点了,自己的钱没回来,这很容易理解,大票跌太少了,个股跌太多了呗!好了,这行情要如你所愿,大票补跌,个股继续精彩。我一直都在强调,大A始终是以产业发展为导向的。产业急需要资金投入,集中资源干大事的时候,那么整体估值就会蹭蹭大涨。从这个角度看,股市当然是产业经济的晴雨表。大家可以去看看产业,行业,但凡产能初初过剩,甭管大盘怎么走,板块都不会太好,起码也是跑输大盘!所以好多人问我怎么看新能源这些早两年的赛道股,你觉得应该怎么看呢?行业早就已经卷到了世界第一,产能早就过剩,虽然跌了几年,但还没有跌到产能出清的时候,所以只可能有阶段性反弹,绝不会有反转,并且反弹的力度还不会特别好。一月份有段时间光伏板块很坚挺,便有人以为反转要来了,我还在微博上出言嘲讽过,当时你们认为言语刻薄,现在再看还真是一片菩萨心肠。大A要给优先发展的产业做资源配置,这就是阳谋。我们复盘一下,当年牛股诞生万科的时代背景,那是房地产逐渐成为支柱产业的一段时间。后来茅台五粮液长牛,背后是经济发展带动文化自信,国产奢侈品发展效应映射在白酒上,茅台们大涨,直接刺破了洋酒泡沫,茅台酒价,茅台股价并驾齐驱,挺好的。甚至我们看07年大牛市行情里钢铁行业的走强,也对应着中国钢铁冶金行业从产能不足到产量吊打全球。大的板块行情,行业行情背后都蕴藏着产业发展格局。这几年IPO太多太猛被人诟病,但也不能一味的骂人,其中当然有灰色部分,但往好了看,这不是在引导资金投资实体经济吗?……
2024-02-262833
新华社北京2月23日电,国务院总理李强2月23日主持召开国务院常务会议,听取2023年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作情况汇报,研究更大力度吸引和利用外资的政策举措,部署进一步做好防范化解地方债务风险工作。一个研究,一个部署,一个面对外资,一个面对地方债,本质上都是想要解决“钱”的问题。可以看到,在两会召开在即前的“国常会”,把“搞钱”放到了最重要的位置上来。按全年最重要的一场国常会一文中所说的:两会召开前的那次,要提出全年的工作重心,准备将政府工作报告向人大汇报,获得人大的授权。两会召开后的那次,要将人大通过的政府工作报告分解到各职能部门和地方省市,明确责任和完成时限。因此,这两场的国常会内容,既是相互呼应,同样也是当年工作的主线。那么,可以想见2024年,政府的工作主线,也应该是这两个字“搞钱”。我们一起聊聊:政府应该怎么“搞钱”?……
2024-02-252679
重磅信号来了。2月23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。中央财经委员会就是2018年之前的中央财经领导小组,在《深化党和国家机构改革方案》后,取代了领导小组,成为中央经济领域最高的议事协调机构。委员会一般每年上半年和下半年各召开一次会议,召集党中央和国务院的主要领导,协同推进中央最为看重的经济工作。在我看来,本次的第四次会议有两个细节,值得关注。一、一般上半年的中央财经委员会会议都放在3月两会之后,4月政治局会议之前召开,而此次会议挪到两会之前,很可能是在为某个级别更高的会议协调时间。而重要程度高于中央财经委员会的会议,屈指可数,因此可以反推出会议时间。二、作为2023年底中央经济工作会议以来的首次会议,本次会议将决定……
2024-02-232736
笑死了,昨天我说行情在逼空,一堆留言说大盘要跌。然后今天大聪明们都被咔咔打脸,大A七连阳了,就问你服不服?上午一度大盘冲高回落,可把一些人空仓的人给乐坏了,还没等他们笑明白,大盘又起来了。为什么会这样涨?就跟过年之前为什么会那么跌是一个道理。年前大跌那是诛心杀,无论从估值还是资金还是别的,你都很难说出大A必跌的理由,有人非要硬扯说是因为对未来经济增长的预期不高,因此跌,那就更扯了。我们2023年GDP增量5.2%,多少经济体负增长,照样股市大涨,那要怎么解释?再说那个天天创新高的日本股市,连仅存的汽车产业都要被中国军团给干废了,还有美爹全方位敲诈勒索,你能说日本股市大涨是因为全世界看好日本未来经济发展吗?我写过很多次,股市绝对不是经济的晴雨表,但一定是流动性的晴雨表。投资这件事,从来就只有锦上添花,越是行情好,流动性越好,流动性越好,行情就更好了,反过来一样,越是行情差,市场流动性越差,流动性越差,行情就更糟糕了。卡一个春节前的机会,砸一下盘,很容易产生连锁反应,当看空做空形成一种趋势,市场就会陷入到加倍恐慌中。天天都有人问,是不是有什么我不知道的坏事发生了啊!最坏的事,大约我之前说过,那就是汪汪队从去年8月份开始,决定大举建仓。看看指数ETF的份额,短期内陡然增加了几千亿,要知道,这里不仅有人买,还有人卖啊,那么到底谁有那么多钱,如此大手笔的买入呢?……
2024-02-222235
再不承认行情在避空也不行啊,量化四大天王之一灵均处罚出炉,连夜道歉,然而大家都清楚,道歉假如有用,还要警察干啥?之前我说过,关键时刻做空赚大钱的,可以好好看看白大褂股神的经历,轮资源,本事,你能跟徐翔比?逮住郭嘉队薅羊毛,你是真的胆肥啊。国外都是t+0交易,我们T+1,你以为自己很聪明,抓住了漏洞,利用工具玩T+0,效率加倍,割韭菜割得飞起?T+1规则下根本没办法玩量化,一旦停了转融券,同一起跑线,只能把策略改成占某队的便宜。都知道春节必须红,开门必须红,那么节前大量买入,开盘疯狂砸出货,这把套利玩得溜溜的,但是,大数据不跟你讲人情,谁敢破坏第一天的好行情,谁就是我们的敌人,一批量化于是被揪出来了。被公开谴责的是灵均,如果你以为只有灵均才会被罚,那就真是图样图森破了。量化们就两个下场,要么自己亏的清盘,之前年初挖坑行情里被彻底埋了,要么等着被清算,谁让你随便割韭菜?今天早上刷到农业科技视频,说韭菜要跟西红柿一起种,互惠互利产量高,心里感慨万千:韭菜们春天茁壮,象征着每年春季行情,西红柿有利于韭菜生长,三根大阳线改三观,连续拉了六根,市场这还不沸腾了?所以你看,万物道理相通,想在大A里赚钱,说不定连……
2024-02-212613
漫长且无聊的春节假期终于过去了,大A又要迎来真金白银的考验。好消息是外围市场形势一片大好,港股连续三根阳线,中概股也在大涨,虽说美股创新高对大A没有什么正面影响,但大跌肯定是有负面影响的,持续上涨那么就负面影响消除殆尽。一月份社融数据也是极好的,这就意味着市场资金相对充裕。虽说美国CPI数据不好看,三月份美联储降息可能性不大,但终归是加息周期已经结束,美国银行界已经遭不住加息的打击,降息放水无非是迟早的事,既然是迟早的事,那就没啥可着急的。2024年开年跌成了狗,投资者们受伤惨重,春节假期之前回血了一点,但离回本还早着呢,村里火线换帅,按照惯例,新村长总能带来一波行情。是到了该修生养息的时候了!难得一个春季行情周期,外围都在创新高,市场资金充裕,有方向,有题材,有回血的需求,能先宽纵个把月,让散户们喘息一波?指数在春节前探底成功,到现在也没有什么做空的力量了,要割肉的,早就割得只剩骨头渣子了,现在咬牙坚持到现在,因为信任还敢持仓过节的,是不是要拿到一点奖励?信任是世界上最难的一件事,经过一番磋磨,大A的股民都被伤透心了,急需要持续的阳线来重树信心。总归我A还是得立起来,否则连这个最被看重的融资功能都要……
2024-02-182444
有意思,每当美国想拉一下下美元指数,各种数据就会非常配合的跟风,前段时间,小非农原本表现平平,结果中东拖鞋军一发威,大非农数据立刻就超预期的好。最近以色列非要搞点大的,跑去空袭了加沙南部城市法拉,中东当然非常不爽,但没关系,转个头,有人顺带炸了伊朗两处油气田,谁干的,大家心里都清楚。总之就是内塔尼亚胡要取代泽圣,哭着喊着非把美军拉进中东热战的泥坑!2022年俄乌战争爆发,美联储突然就无法忍受通胀,开启一波疯狂加息。早知道在战斗开启之前,耶伦跟鲍威尔双双拍胸脯保证,通胀不过是暂时的,只要供应链恢复正常了,通胀数据立刻就能下来!谢谢北美润人们的日常视频科普,我们都知道,美国通胀最严重的一段在2021年,二手车都能涨疯了,超市物价一天一个样,因为拜登新官上任,疯狂一波全民大撒钱,老百姓因为手上钱太多了,高高兴兴的就把超市给搬空了,导致国际航运价格暴涨,做外贸的很是赚了一大笔。但那时候宣传通胀是不对的,因为美联储还没有打算开启加息周期,或者说,即便想加息,也没有计划一口气把利率干到5.5%,但后来老美一手策划了俄乌战争,热战加金融战,打算把欧洲,俄罗斯和东方大国一起拖下水。对付欧洲是用战争威胁叠加利率飙升一口气划拉走各路资本,这叫穷欧。对付大毛是搞国际舆论批判,联合美西方搞经济制裁,想通过把俄罗斯经济拖垮再搞一次内乱,苏联当年这么解体了指着俄罗斯再来一次。对付东方大国则是在2021年开始,利用美元债暴雷,刺破房地产泡沫,要知道当年美元债很多都是作为资本金进入到国内的,抽走资本金,企业能不闹连锁反应吗?所以在美联储看来……
2024-02-153383
赶在龙年春节假期,全世界的股市都在忙着创新高,连比特币都重新站上了5w美元的高位。所以到底发生了什么?这一波美联储的加息周期已经宣告结束,那么接下来无论如何只有降息,放水一条路。市场操作的是预期,那么又是怎样的预期让资产价格陡然变得如此疯狂呢?这几天涨的最好的科技股Arm,市值一下子窜到了1500亿美元。它就是一家搞芯片设计的公司,当然是行业龙头,但每年营业额才那么30亿美元出头,现在市盈率超过1000倍,所以到底有没有被高估?大家心里明白。现在已经不是市梦率能解释的通的,做梦都没有想过会值这么多钱,不过几年前,孙正义满世界找人当接盘侠,现在突然就行了?有人解释说,人工智能大爆发,Arm架构一下子就有了更多的应用场景。想想美国制裁华为,Arm都不让用了,于是大家都在找备胎,用RISC-V架构的多了起来。当然了Arm还是市场王者,但一代版本一代神,老美玩技术脱钩,生产力最强大的东方一旦基于安全考虑不用你丫的,往后生存都是个难题,又谈何发展?但现在饥渴的是华尔街,急需要各种新鲜概念新鲜企业来维持住美股的高位,于是Arm到底是不是真行,有没有靠谱的增长前景都没那么重要了,无非是筹码工具人,漂亮的故事反复讲,只要你敢不停的往高了拉,自然就有人敢不断的往里冲。日本股市也疯了,今天涨幅接近3%,日本央行一波骚操作,直接成了日本股市最大的股东,它只要不卖股,那么日本股市实际流通量就被锁死,只需要少量资金就能拉起来。巧了,Arm的9成仓位都捏在孙正义手中,流通盘很小,涨起来也不吃力。孙正义刚好是个日本人。我承认AI是未来发展的方向,但现在美股这样疯炒AI显然已经有点过于透支了,回顾一下历史,似乎只有2000年的互联网泡沫可以媲美。一切泡沫都会破裂,接盘侠不会是无穷无尽的,所以现在谁能接盘美股疯狂的市值?靠美国企业掏空家底回购,分红?那么还能剩下多少钱用于发展硬核科技?……
2024-02-144205
中美两国资本市场力量的此消彼长,本身就是金融战的一部分,不能回避,更不能假装一切都还好。我总听到一种说法,现在美国在AI这方面的成功,已经让中美之间科技差距越拉越大。所以真的如此吗?美国当然可以通过限制英伟达芯片销售来卡死我们这边的算力上限,但科技这玩意,除非有什么突破性的创新,但凡还是在一个框架里,没有什么是不能模仿并且突破的,无非是资源配置和时间问题罢了。今年提出来的重点是新质生产力,竞争重点还是放在新经济上,传统的产业,美帝基本已经放弃挣扎了,除了利用美元优势,打下贸易战,还能干啥呢?站在历史的视角,大可不必太过悲观。我还记得2015年炒新能源的时候,业内外有个不说出口的一致性认知:我们这里搞新能源的都是骗子,无非是蒙着眼睛彼此之间自欺欺人罢了。说到电动车,十年前的比亚迪再乐观的人都不认为它能跟特斯拉能相提并论,说起特斯拉现代化工厂,一水的赞美,个个都认为未来工厂是美国砸破我们人口红利的利器。然而十年过去了,特斯拉已经不好意思再谈自己新能源汽车的交付这个话题,马斯克离不开中国工厂。假如没有贸易保护主义,我们国家新能源车出海,能把同行们集体逼得上天台。即便遭遇各种不公平对待,2023年中国汽车出口量已经稳居世界第一,这个数据未来只可能越来越强,把第二名甩得越来越远。所以为什么非要认为在AI上,我们一定会被老美按在地上摩擦呢?……
2024-02-115746
今天空闲,给大家做个股市的“复盘”吧。之所以写这篇文章,是因为我觉得这次股市的走势非常值得大家深思,而且有很多值得学习的经验和教训。我们先说说这次股市剧烈震荡的主要原因吧,我认为只有两个字:踩踏!这次大跌过程中,大家找了很多的原因,但事后证明,那些原因都不是主要原因。开始的时候,有人说这次大跌是美国对中国发动的金融战。美国资本想要做空中国股市,主要有三个途径:第一,港股通;第二,合格境外机构投资者;第三,舆论战。我们重点给大家说前两点。先说说港股通。大家都知道,我们采取的是中国特色社会主义市场经济体系,资本市场还是有一定的壁垒的,外资是很难直接进入中国股市的。所以,为了有效利用外资,我们给外资额外开通了一条便捷的投资通道,那就是港股通。所谓的“港股通”,简单说就是:我们大陆人可以通过港股通到香港的股市上购买股票,外资也可以通过港股通来购买大陆股市上的股票。很多大公司都没有在大陆上市,而是在香港和美国上市的。典型的有阿里巴巴、京东、拼多多等。我非常看好京东,想买它的股票,怎么办?去香港或美国开个账户?太麻烦了。所以,港股通开通后,我们就可以直接在大陆购买了。另外,大家也知道,大陆和香港采取的是“一国两制”的政策,香港的体制完全就是资本主义那套,资本市场和西方是完全“无缝”连接的。西方的一些资本想要投资大陆的股市,但是由于体制不同,他们不敢在大陆开设账户买卖股票。所以,港股通开通以后,西方资本就可以通过香港来买卖大陆的股票,因为香港采取的是西方制度,它们非常熟悉。那么,西方资本通过港股通购买多少钱的大陆股票呢?……
2024-02-094481
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